المخاطر مع خيارات التداول

فوائد أمب مخاطر تداول الخيارات قد تتساءل - لماذا يريد المستثمر أن يتورط مع خيارات معقدة، عندما يتمكنوا من الخروج وشراء أو بيع الأسهم الأساسية هناك عدد من الأسباب مثل: يمكن للمستثمر أن يستفيد من التغيرات في سعر السهم في الأسهم دون الاضطرار إلى طرح الأموال لشراء الأسهم. قسط لشراء خيار هو جزء صغير من تكلفة شراء الأسهم مباشرة. عندما يشتري المستثمر خيارات بدلا من حقوق الملكية، المستثمر يقف لكسب المزيد لكل دولار استثمرت - الخيارات لديها الرافعة المالية. وباستثناء حالة بيع المكالمات أو المكشوفات المكشوفة، تكون المخاطر محدودة. في خيارات الشراء، تقتصر المخاطر على القسط المدفوع للخيار - بغض النظر عن مدى تحرك سعر السهم الفعلي سلبا فيما يتعلق بسعر الإضراب. وبالنظر إلى هذه الفوائد، لماذا لا يريد الجميع فقط الاستثمار مع الخيارات خيارات لها قد تجعلها أقل جاذبية لبعض المستثمرين. الخيارات هي استثمارات حساسة للوقت. عقد الخيارات هو لفترة قصيرة - عادة بضعة أشهر. ويجوز لمشتري أحد الخيارات أن يخسر استثماره بكامله حتى ولو كان هناك تنبؤ سليم بشأن اتجاه وحجم تغير سعر معين إذا لم يحدث التغير في الأسعار في الفترة الزمنية ذات الصلة (أي قبل انتهاء صلاحية الخيار). بعض المستثمرين أكثر راحة مع استثمار على المدى الطويل توليد الدخل المستمر - استراتيجية شراء وشراء الاستثمار. والخيارات أقل وضوحا من بعض الاستثمارات الأخرى. الأسهم تقدم شهادات، كما تفعل شهادات الإيداع البنك، ولكن الخيار هو الاستثمار في كتاب فقط الاستثمار دون شهادة ورقية الملكية. خيارات الحق في حق كل مستثمر وهي مجرد حق للآخرين. يمكن أن تكون الخيارات محفوفة بالمخاطر ولكن يمكن أيضا أن توفر فرصا كبيرة لتحقيق الربح لأولئك الذين يستخدمون بشكل صحيح هذه الأداة المالية مرنة جدا وقوية. تنويه: يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة مقاصة الخيارات. لا یوجد أي بیان علی ھذا الموقع یفسر علی أنھ توصیة لشراء أو بیع ضمان أو تقدیم المشورة الاستثماریة. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة الخيارات. يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحدة من التبادلات شركة المقاصة الخيارات في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة 888options. إن أي إستراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي لأغراض التوضيح والتعليم فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات أسعار في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي سوف تتوقعها من قبلنا. الخطوات المشاركة مع خيارات التداول في مقدمة لدينا لتداول الخيارات قدمنا ​​بالفعل شرحا تفصيليا للخيارات وما هو تداولها ينطوي، جنبا إلى جنب مع لمحة عامة عن جميع المزايا. إذا كنت تنظر بجدية في هذا الشكل من التداول كجزء من استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، أو كلها، فإن هذه الموضوعات الأساسية مهمة جدا. من المستحسن أيضا أنه قبل أن تبدأ في الواقع، كما أنك تفهم بعض من الجوانب السلبية لخيارات التداول والمخاطر المعنية. مع أي شكل من أشكال الاستثمار، رأس المال الخاص بك هو في نهاية المطاف في خطر إلى حد ما في أقرب وقت كنت استثماره، وتجارة الخيارات لا يختلف. في حين أن هناك عددا من الطرق التي يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك، من خلال استخدام استراتيجيات التداول المناسبة على سبيل المثال، هناك بعض المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي يجب أن تكون على علم حقا. في هذه الصفحة، نقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ويغطي ما يلي: القسم المحتويات روابط سريعة الخيارات الموصى بها وسطاء قراءة قراءة زيارة زيارة وسيط اقرأ مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط خسارة محتملة في خيارات التداول واحدة من العديد من الأسباب التي يختارها المستثمرون لخيارات التجارة يرجع إلى المرونة والتنوع الذي يقدمونه، ومجموعة واسعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها. على وجه الخصوص، هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للحد من مخاطر اتخاذ موقف أو تقليل التكاليف الأولية لاتخاذ موقف. مع بعض استراتيجيات المخاطر المحدودة، من الممكن للدخول في التجارة ومعرفة بالضبط ما هو الحد الأقصى للخسارة المحتملة، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا عند التخطيط الصفقات. ومع ذلك، يعتبر تداول الخيارات على نطاق واسع على أنها عالية المخاطر ومن الممكن بالتأكيد أن تحدث خسائر كبيرة. من الواضح، وكلما تعلمت والمزيد من الخبرة تحصل على أقل احتمالا لك لجعل خسائر كارثية، ولكن حتى التجار من ذوي الخبرة يمكن أن يخطئ ومن المهم أن نعرف أي نوع من المخاطر التي تتعرض لها. ومن المزايا الرئيسية التي كثيرا ما يتم ذكرها هو أنه يمكنك استخدام النفوذ من أجل مضاعفة قوة رأس المال بشكل فعال. على سبيل المثال، إذا اشتريت 1000 قيمة من خيارات الاتصال على أساس أسهم الشركة X ثم يمكنك الوقوف لجعل أرباح أكبر بكثير. إذا ارتفع هذا المخزون، ثم يجب أن تستثمر مباشرة أن 1000 في الأسهم. ومع ذلك، فإن الجانب الآخر لهذا هو إذا انخفض السهم في القيمة، أو حتى بقيت مجرد نفسه، قد تنتهي خيارات المكالمة الخاصة بك لا قيمة لها، وكنت تفقد الخاص بك كامل 1000. لو كنت قد اشتريت الأسهم بدلا من ذلك، سوف تفقد فقط كل ما 1000 إذا أفلست الشركة X. هذا يسلط الضوء على خطر كبير، أن من الممكن للخيارات التي تشتريها لإنهاء لا قيمة له، وهذا يعني أنك تفقد أي شيء كنت استثمرت في تلك العقود. وبالمثل، عند كتابة الخيارات، يمكنك ربما تفقد مبالغ كبيرة من المال إذا يتحرك الأمن الأساسي بشكل كبير في السعر في اتجاه غير مواتية. هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحد من الخسائر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة أو خلق فروقات، ولكن من الحيوي أن تكون على علم بالخسائر المحتملة التي يمكن أن تتكبدها سواء شراء العقود أو كتابتها. تعقيدات خيارات التداول إن طبيعة تداول الخيارات والتعقيدات التي تنطوي عليها هي مخاطر بحد ذاتها. في حين أنه ليس حقا أن من الصعب فهم الأساسيات، وبعض جوانب تداول الخيارات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها هي أكثر تعقيدا بكثير. إنه خطأ شائع إلى حد ما بالنسبة للمستثمرين، وخاصة المبتدئين، لعدم فهم كامل لما يقومون به، وهذا يمكن أن يكون خطأ خطير جدا لجعل. يمكنك التغلب على هذا الخطر من خلال التعلم قدر الإمكان، بما في ذلك الموضوعات المتقدمة، وفقط باستخدام الاستراتيجيات التي كنت على دراية تماما. من السهل جدا لتخمين الثانية ما تقومون به ولماذا، وهذا شيء يجب أن تحاول حقا لتجنب. سوف تعطيك المعرفة الثقة. السيولة من الخيارات تداول الخيارات هو أكثر شيوعا بكثير مما كان عليه، مع تزايد عدد المستثمرين المتورطين، ولكن لا يزال هناك بعض القضايا مع السيولة من خيارات معينة. لأن هناك العديد من أنواع مختلفة، من الممكن جدا أن أي خيار معين كنت ترغب في التجارة قد يتم تداولها فقط في حجم منخفض جدا. وهذا يمكن أن يمثل مشكلة، لأنه قد يجعل من الصعب لجعل الصفقات المطلوبة بأسعار مناسبة. انها ليست قضية رئيسية إذا كنت تتداول في أحجام صغيرة جدا أو فقط تداول الخيارات الأكثر شعبية، ولكن بالنسبة لأولئك تداول كميات كبيرة أو أقل الخيارات السائدة فإنه يمكن أن تخلق مخاطر إضافية. وعادة ما تستخدم البورصات صناع السوق لضمان مستويات معينة من السيولة، ولكن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى إزالة المشكلة تماما. تكاليف خيارات التداول ترتبط ارتباطا وثيقا بسيولة بعض الخيارات بتكاليف تداولها. يتم دائما اقتباس سعر عقد الخيارات في البورصات مع سعر العرض وسعر الطلب. سعر الشراء هو السعر الذي تتلقاه لكتابتها وسعر الطلب هو السعر الذي تدفعه مقابل شرائها. سعر الطلب هو دائما أعلى من سعر العطاء، والفرق بين هذين السعرين يعرف باسم عرض التسعير أسك، أو انتشار. انتشار هو في الأساس تكلفة غير مباشرة من خيارات التداول، وأكبر انتشار والمزيد من هذه التكاليف زيادة. وسيؤدي نقص السيولة عموما إلى انتشار أكبر، وهذا خطر آخر يحتمل أن يكون كبيرا. ويمكن أيضا أن تكون التكاليف المباشرة لخيارات التداول أعلى من بعض أشكال الاستثمار الأخرى: وتحديدا العمولات التي يتقاضاها الوسطاء. هذه التكاليف هي جزء لا يمكن تجنبه من أي نوع من الاستثمار، وينبغي دائما أن تؤخذ في الاعتبار في أي خطة التداول التي تعد. السبب في أنها ذات صلة خاصة لتداول الخيارات هو أن معظم الاستراتيجيات تنطوي على خلق ينتشر. إنشاء خيارات انتشار ينطوي على إدخال اثنين أو أكثر من المواقف على خيارات مختلفة تقوم على نفس الأمن الأساسي. وهناك أسباب وجيهة جدا لخلق هذه الفروقات، ولكن الحقيقة هي أن اتخاذ مواقف متعددة على نحو فعال على تجارة واحدة يؤدي إلى ارتفاع اللجان. تآكل الوقت خطر آخر لا مفر منه هو تأثير تسوس الوقت. جميع الخيارات لها نوع من قيمة الوقت المعينة في لهم، وعادة ما يكون أطول لديهم حتى انتهاء صلاحية أعلى قيمة ذلك الوقت. ولذلك، فإن أي خيارات كنت تملك سوف تفقد دائما بعض من قيمتها مع مرور الوقت. وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أنها دائما تنخفض في القيمة، ولكن تسوس الوقت يمكن أن تؤثر سلبا على قيمة أي الخيارات التي كنت تحتفظ بها ل. يمكنك قراءة المزيد عن تسوس الوقت هنا. هناك بعض المستثمرين الذين يدركون المخاطر التي تنطوي عليها خيارات التداول، وبسبب هذا يقررون تجنب الخيارات كمركبات استثمارية. حقيقة بسيطة هي أنه ليس للجميع وسيلة فريدة نسبيا للاستثمار وهناك بعض المزالق والسوابق. ومع ذلك، لا يوجد أي شكل من أشكال الاستثمار دون مساوئه وهناك أيضا أسباب كثيرة لماذا خيارات التداول هو فكرة جيدة. هناك بالتأكيد العديد من المستثمرين الذين لا تجعل المال جيدة جدا من ذلك، ومن الممكن تماما لأي شخص للقيام بذلك. إذا كنت تفكر في التورط، عندئذ يجب أن يستند قرارك حقا إلى ما إذا كانت مزايا خيارات التداول تفوق المخاطر التي تنطوي عليها وجهة نظرك. إذا كنت تشعر أن خيارات التداول هو لك، ثم الشيء التالي الذي تحتاج منطقيا لمعرفة هو حيث يمكنك شراء وبيع وكتابة الخيارات. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع المهم بشكل واضح، يرجى قراءة الصفحة التالية في هذا القسم: أين خيارات التجارة. كوبيرايت كوبي 2017 OptionsTrading. org - آل رايت ريسرفيد. تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين إدارة المخاطر هي شرط أساسي ولكن غالبا ما يتم تجاهله للتداول النشط الناجح. بعد كل شيء، تاجر الذي حقق أرباحا كبيرة على حياته أو حياتها يمكن أن تفقد كل شيء في واحد فقط أو اثنين من الصفقات السيئة إذا لم يتم إدارة المخاطر المناسبة. ستناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك. تخطيط الصفقات الخاصة بك كما قال الجنرال العسكري الصيني صن تسوس الشهيرة: كل معركة فاز قبل أن يقاتل. العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يفوزان بالحروب. وبالمثل، عادة ما يقتبس التجار الناجحون العبارة التالية: "تخطيط التجارة وتداول الخطة". وكما هو الحال في الحرب، غالبا ما يعني التخطيط للمستقبل الفرق بين النجاح والفشل. تمثل نقاط وقف الخسارة (سي) والربح (تب) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من التخطيط للمستقبل عند التداول. التجار الناجحين يعرفون السعر الذي يرغبون في دفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه، ويقيسون العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم لأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفع بما فيه الكفاية، ثم تنفيذ التجارة. وعلى العكس من ذلك، غالبا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في التداول دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها أرباحا أو خسائر. مثل المقامرين على خط محظوظ أو محظوظ، تبدأ العواطف لتولي وإملاء الصفقات الخاصة بهم. فالخسائر غالبا ما تثير الناس على الاستمرار في الأمل في استعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالبا ما تحث التجار على التمسك بأكبر قدر من المكاسب. نقاط وقف الخسارة والربح نقطة التوقف عن الخسارة هي السعر الذي يقوم فيه المتداول ببيع أسهم ويأخذ خسارة على الصفقة. وكثيرا ما يحدث هذا عندما لا تتداول التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع العودة إلى عقلية والحد من الخسائر قبل أن تتصاعد. على سبيل المثال، إذا كسر السهم أدنى مستوى دعم رئيسي. غالبا ما يبيع التجار في أقرب وقت ممكن. على الجانب الآخر من الجدول، نقطة الربح هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع الأسهم والحصول على ربح على التجارة. في كثير من الأحيان هذا هو عندما يكون رأسا على عقب إضافية نظرا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي بعد تحرك كبير صعودا، قد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة من التوحيد. كيفية تحديد نقاط وقف الخسارة بشكل فعال يتم تحديد نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح باستخدام التحليل الفني. ولكن التحليل الأساسي يمكن أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في التوقيت. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمخزون قبل الأرباح التي يبنيها الإثارة، فقد يرغب في بيعها قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة جدا، بغض النظر عما إذا كان سعر الربح قد تم ضربه أم لا. تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث أنها سهلة لحساب وتتبع على نطاق واسع من قبل السوق. وتشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات الخمسة، التسعة، 20 - 50 - 100 - 200 يوم. ومن الأفضل تحديد هذه الخيارات من خلال تطبيقها على الرسم البياني للأسهم وتحديد ما إذا كان سعر السهم قد تفاعل معها في الماضي إما كمستوى دعم أو مقاومة. وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو الربحية على خطوط الدعم أو المقاومة. ويمكن رسمها من خلال ربط أعلى مستوياتها السابقة أو أدنى مستوياتها التي حدثت على حجم كبير، فوق المتوسط. تماما مثل المتوسطات المتحركة، المفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل السعر مع خطوط الاتجاه. وبطبيعة الحال، مع ارتفاع حجم. عند تحديد هذه النقاط، وهنا بعض الاعتبارات الرئيسية: استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لمزيد من الأسهم المتقلبة لتقليل فرصة أن البديل سعر لا معنى له سوف يؤدي إلى وقف الخسارة النظام ليتم تنفيذها. اضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدف على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات متحركة أكبر لتقليل عدد الإشارات المتولدة. يجب أن لا تكون الخسائر وقف أقرب من 1.5 أضعاف النطاق الحالي من منخفض إلى منخفض (التقلب)، كما أنه من المرجح جدا أن تنفذ دون سبب. ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلبات الأسواق إذا كان سعر السهم لا يتحرك كثيرا، ثم نقاط وقف الخسارة يمكن تشديد. استخدام الأحداث الأساسية المعروفة، مثل إصدارات الأرباح، والفترات الزمنية الرئيسية لتكون في أو خارج التجارة كما التقلب وعدم اليقين يمكن أن ترتفع. حساب العائد المتوقع تعيين نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح ضروري أيضا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر التجار على التفكير من خلال صفقاتهم وترشيدها. كذلك، فإنه يعطي لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف الصفقات واختيار فقط الأكثر ربحية. يمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية: (احتمال الربح) x (ربح الربح) (احتمال الخسارة) x (وقف خسارة الخسارة) نتيجة هذا الحساب هي عائد متوقع للمتداول النشط، والذي سيقيسه بعد ذلك ضد فرص أخرى لتحديد أي الأسهم للتجارة. يمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الانهيارات التاريخية والأعطال من مستويات الدعم أو المقاومة أو للتجار ذوي الخبرة، من خلال تخمين متعلم. الخط السفلي يجب أن يعرف التجار دائما عندما يخططون لدخول أو الخروج من صفقة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للتاجر تقليل الخسائر ليس فقط. ولكن أيضا عدد المرات التي خرجت من التجارة دون داع. جعل خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر لذلك ستعرف بالفعل كنت قد فاز في الحرب. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه.